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博时价值增长贰号混合(050201)

2020-02-21     0.82701.4724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值114,567.00155,836.63155,836.63185,482.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,697.39-30,212.17-16,498.82-8,596.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款826.56959.73543.79855.06
基金赎回款5,885.2712,017.199,414.7221,904.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,058.72-11,057.46-8,870.94-21,049.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,205.67114,567.00130,466.88155,836.63