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嘉实成长收益混合A(070001)

2019-12-06     1.17061.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值343,859.74464,660.64464,660.64524,689.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,419.40-110,125.09-38,811.9472,853.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,270.3391,224.3752,353.0893,155.56
基金赎回款45,133.1398,517.4877,559.90226,037.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,862.80-7,293.11-25,206.82-132,881.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,382.703,382.700.00
期末基金净值385,416.34343,859.74397,259.18464,660.64