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嘉实稳健混合(070003)

2020-01-17     1.37000.0730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值263,661.33375,613.17375,613.17358,861.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,829.83-74,333.71-45,928.8173,794.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,844.0010,247.376,697.0518,251.10
基金赎回款18,732.7345,024.7737,042.5275,294.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,888.73-34,777.39-30,345.47-57,043.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,840.742,840.740.00
期末基金净值307,602.44263,661.33296,498.16375,613.17