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嘉实稳健混合(070003)

2024-03-18     1.36800.3300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值197,027.13241,473.08241,473.08296,430.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,663.39-33,854.50-16,614.29-6,886.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,446.263,415.962,080.5926,498.12
基金赎回款7,779.8414,007.40-7,683.9172,959.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,333.57-10,591.45-5,603.32-46,461.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,608.59
期末基金净值182,030.17197,027.13219,255.47241,473.08