-0.6239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,179.67 | 135,614.37 | 135,614.37 | 168,584.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,034.50 | -26,320.75 | -17,670.43 | -28,084.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 773.66 | 2,593.64 | 1,288.28 | 2,334.52 |
| 基金赎回款 | 2,366.19 | 7,707.59 | 4,115.95 | 7,219.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,592.53 | -5,113.95 | -2,827.67 | -4,885.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,552.64 | 104,179.67 | 115,116.28 | 135,614.37 |