0.0500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,292.75 | 57,878.84 | 57,878.84 | 129,820.03 |
| 基金净收益 | 10,228.89 | 5,128.30 | 2,319.94 | 3,554.48 |
| 未实现利得 | -2,636.03 | 4,854.39 | 2,682.10 | 795.08 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,592.85 | 9,982.69 | 5,002.05 | 4,349.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,948.53 | 1,111.15 | 678.57 | 6,152.57 |
| 基金赎回款 | 12,987.29 | 31,679.93 | 21,568.97 | 81,303.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,038.76 | -30,568.78 | -20,890.40 | -75,150.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,537.83 | 0.00 | 0.00 | 1,139.84 |
| 期末基金净值 | 37,309.01 | 37,292.75 | 41,990.49 | 57,878.84 |