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嘉实超短债债券(070009)

2019-11-08     1.05090.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,509,527.1625,336.3925,336.3931,279.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,775.8618,247.031,188.951,162.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,515,366.665,017,097.52165,221.87459,463.05
基金赎回款4,486,059.842,532,630.1499,952.57465,707.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-970,693.182,484,467.3765,269.31-6,244.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,333.8218,523.631,230.49861.84
期末基金净值1,539,276.022,509,527.1690,564.1625,336.39