1.3012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,915.46 | 184,787.08 | 184,787.08 | 265,385.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,498.45 | -17,773.52 | 1,850.66 | -76,003.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,335.50 | 6,890.77 | 4,069.65 | 10,022.40 |
| 基金赎回款 | 5,644.28 | 12,848.77 | 7,003.57 | 14,617.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,308.78 | -5,958.00 | -2,933.92 | -4,594.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,107.12 | 1,140.10 | 1,140.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,998.00 | 159,915.46 | 182,563.72 | 184,787.08 |