-0.6910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,000.00 | 204,000.00 | 258,922.49 | 258,922.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,479.82 | 2,988.03 | -42,036.60 | -6,408.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,971.24 | 1,675.96 | 4,930.56 | 2,798.28 |
| 基金赎回款 | 29,974.07 | 12,024.55 | 17,816.45 | 11,392.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,002.83 | -10,348.59 | -12,885.89 | -8,594.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,476.98 | 196,639.44 | 204,000.00 | 243,919.69 |