-0.4292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,402.34 | 189,457.68 | 189,457.68 | 226,812.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,917.04 | -30,916.77 | -21,144.63 | -33,847.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,190.58 | 2,625.56 | 1,464.97 | 6,459.26 |
| 基金赎回款 | 4,365.73 | 9,764.14 | 5,580.04 | 9,966.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,175.15 | -7,138.57 | -4,115.07 | -3,507.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,144.22 | 151,402.34 | 164,197.99 | 189,457.68 |