-0.6140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 269,806.09 | 142,832.82 | 142,832.82 | 300,742.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,511.40 | -2,646.19 | 5,571.00 | -16,832.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,918.50 | 320,106.26 | 70,582.72 | 118,916.27 |
| 基金赎回款 | 146,824.05 | 190,486.80 | 49,520.18 | 254,763.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,905.55 | 129,619.46 | 21,062.54 | -135,846.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,593.41 | 0.00 | 0.00 | 5,230.20 |
| 期末基金净值 | 206,818.53 | 269,806.09 | 169,466.36 | 142,832.82 |