-0.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,270.57 | 13,270.57 | 20,007.36 | 20,007.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,224.53 | 72.61 | -3,565.21 | -1,449.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464.50 | 271.48 | 2,392.04 | 2,021.05 |
| 基金赎回款 | 1,000.92 | 478.16 | 2,857.46 | -2,032.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536.41 | -206.68 | -465.43 | -11.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,706.15 | 2,706.15 |
| 期末基金净值 | 11,509.62 | 13,136.50 | 13,270.57 | 15,840.01 |