1.3699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,315.79 | 65,315.79 | 77,270.53 | 77,270.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,335.20 | -5,739.87 | -11,004.80 | -4,242.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,185.67 | 4,369.75 | 9,482.35 | 5,545.87 |
| 基金赎回款 | 10,724.45 | 7,159.10 | 10,432.30 | 7,273.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,538.78 | -2,789.35 | -949.95 | -1,727.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,441.80 | 56,786.56 | 65,315.79 | 71,300.19 |