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嘉实回报混合(070018)

2025-06-11     1.37800.8047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值51,441.8051,441.8065,315.7965,315.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.59-3,386.34-9,335.20-5,739.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,659.291,177.996,185.674,369.75
基金赎回款6,496.103,182.3810,724.457,159.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,836.81-2,004.39-4,538.78-2,789.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,621.5846,051.0751,441.8056,786.56