-1.2382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,441.80 | 51,441.80 | 65,315.79 | 65,315.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.59 | -3,386.34 | -9,335.20 | -5,739.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,659.29 | 1,177.99 | 6,185.67 | 4,369.75 |
| 基金赎回款 | 6,496.10 | 3,182.38 | 10,724.45 | 7,159.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,836.81 | -2,004.39 | -4,538.78 | -2,789.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,621.58 | 46,051.07 | 51,441.80 | 56,786.56 |