-2.6764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,832.71 | 223,145.14 | 223,145.14 | 275,089.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,263.31 | -35,920.49 | -14,395.18 | -28,296.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,566.43 | 20,351.66 | 13,259.16 | 69,989.52 |
| 基金赎回款 | 23,027.15 | 68,743.60 | 38,877.62 | 93,637.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,460.73 | -48,391.94 | -25,618.46 | -23,648.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,635.29 | 138,832.71 | 183,131.50 | 223,145.14 |