1.6307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,820.06 | 170,820.06 | 240,434.45 | 240,434.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,353.21 | -25,896.49 | -59,279.57 | -29,302.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,250.38 | 10,968.66 | 111,230.05 | 33,871.38 |
| 基金赎回款 | 58,074.30 | 47,558.41 | 121,564.88 | 47,893.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,823.92 | -36,589.75 | -10,334.82 | -14,021.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,642.92 | 108,333.82 | 170,820.06 | 197,110.05 |