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嘉实主题新动力混合(070021)

2020-02-18     2.57503.4968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,735.3155,286.0555,286.0566,509.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,297.99-8,694.37-5,870.402,688.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,523.318,486.865,418.986,911.85
基金赎回款36,241.4513,343.2310,578.3220,824.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,281.86-4,856.37-5,159.34-13,912.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,315.1641,735.3144,256.3155,286.05