净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,751.53 | 67,199.14 | 67,199.14 | 102,051.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.37 | -14,532.59 | -9,549.45 | -444.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,107.92 | 4,405.30 | 2,743.54 | 26,112.39 |
基金赎回款 | 3,940.14 | 8,320.31 | 3,141.24 | -60,520.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,167.77 | -3,915.01 | -397.70 | -34,408.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,979.68 | 48,751.53 | 57,251.98 | 67,199.14 |