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嘉实领先成长混合(070022)

2024-03-28     1.87800.8593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,751.5367,199.1467,199.14102,051.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.37-14,532.59-9,549.45-444.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,107.924,405.302,743.5426,112.39
基金赎回款3,940.148,320.313,141.24-60,520.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,167.77-3,915.01-397.70-34,408.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,979.6848,751.5357,251.9867,199.14