-0.8824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,896.93 | 3,896.93 | 6,006.23 | 6,006.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.73 | 273.07 | -1,147.48 | -1,026.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,635.35 | 2,128.54 | 2,332.14 | 1,609.37 |
| 基金赎回款 | 3,003.86 | 848.53 | 2,964.78 | -2,027.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -368.51 | 1,280.02 | -632.64 | -417.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56.37 | 25.57 | 329.18 | 267.40 |
| 期末基金净值 | 3,801.78 | 5,424.44 | 3,896.93 | 4,294.79 |