-0.1795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,801.78 | 3,801.78 | 3,896.93 | 3,896.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.39 | -65.44 | 329.73 | 273.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,339.62 | 2,642.42 | 2,635.35 | 2,128.54 |
| 基金赎回款 | 6,236.53 | 2,971.03 | 3,003.86 | 848.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,103.08 | -328.61 | -368.51 | 1,280.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43.21 | 34.35 | 56.37 | 25.57 |
| 期末基金净值 | 5,999.05 | 3,373.39 | 3,801.78 | 5,424.44 |