0.6798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 221,492.11 | 221,492.11 | 265,551.95 | 265,551.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,745.47 | -18,855.36 | -38,903.47 | -17,276.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,759.15 | 21,774.80 | 44,951.07 | 27,206.99 |
| 基金赎回款 | 38,161.11 | 22,645.79 | 50,107.44 | 30,431.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,401.95 | -870.99 | -5,156.37 | -3,224.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,672.39 | 8,672.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,672.30 | 193,093.37 | 221,492.11 | 245,051.56 |