0.0980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,527.01 | 209,689.72 | 209,689.72 | 24,720.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.78 | 4,160.51 | 2,394.38 | -501.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 100.09 | 32.25 | 200,476.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 200,842.99 | 0.00 | 9,943.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -200,742.91 | 32.25 | 190,532.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,580.31 | 3,910.53 | 5,061.97 |
| 期末基金净值 | 7,531.79 | 7,527.01 | 208,205.82 | 209,689.72 |