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嘉实纯债债券C(070038)

2019-11-13     1.14100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值254,683.3065,490.2465,490.24796,915.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,014.3010,160.022,752.666,371.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149,230.62365,894.76140,958.0573,397.54
基金赎回款202,327.27167,115.4920,393.08811,194.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,096.65198,779.26120,564.97-737,797.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,746.238,402.910.00
期末基金净值206,600.94254,683.30180,404.9665,490.24