-1.3626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,330.05 | 229,330.05 | 227,531.87 | 227,531.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,973.50 | -18,340.27 | -12,848.03 | 8,187.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,922.50 | 54,570.17 | 104,860.19 | 55,933.35 |
| 基金赎回款 | 190,989.65 | 46,871.43 | 90,213.97 | 58,077.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,067.16 | 7,698.74 | 14,646.21 | -2,144.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,236.39 | 218,688.52 | 229,330.05 | 233,575.59 |