0.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,531.87 | 227,531.87 | 231,717.22 | 231,717.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,848.03 | 8,187.99 | -40,960.62 | -22,302.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,860.19 | 55,933.35 | 165,227.99 | 92,602.58 |
| 基金赎回款 | 90,213.97 | 58,077.62 | 128,452.72 | 79,881.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,646.21 | -2,144.27 | 36,775.26 | 12,720.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,330.05 | 233,575.59 | 227,531.87 | 222,135.35 |