0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,193,666.44 | 1,834,067.49 | 1,834,067.49 | 1,052,582.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,404.39 | 67,670.37 | 24,300.36 | 18,800.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,636,713.13 | 25,747,538.79 | 8,884,070.37 | 3,751,260.07 |
| 基金赎回款 | 15,889,653.15 | 23,387,939.84 | 7,157,002.39 | 2,969,774.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 747,059.98 | 2,359,598.95 | 1,727,067.97 | 781,485.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,404.39 | 67,670.37 | 24,300.36 | 18,800.09 |
| 期末基金净值 | 4,940,726.42 | 4,193,666.44 | 3,561,135.46 | 1,834,067.49 |