0.7759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,491.52 | 161,491.52 | 220,158.06 | 220,158.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,764.44 | -26,930.54 | -58,543.78 | -21,651.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,069.03 | 6,031.22 | 19,683.63 | 11,690.55 |
| 基金赎回款 | 19,049.53 | 11,201.79 | 19,806.40 | -11,561.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,980.51 | -5,170.57 | -122.77 | 129.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,746.57 | 129,390.41 | 161,491.52 | 198,636.16 |