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长盛成长价值混合(080001)

2019-11-19     1.17701.2038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,317.0434,725.9834,725.9862,929.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,882.52-6,209.11-3,227.408,336.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,226.822,989.441,970.8611,084.30
基金赎回款2,181.725,853.314,684.2946,586.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-954.91-2,863.87-2,713.42-35,502.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00335.96335.961,038.29
期末基金净值28,244.6525,317.0428,449.2034,725.98