-1.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,555.85 | 16,555.85 | 24,964.68 | 24,964.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.26 | 699.11 | -2,046.71 | -1,523.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,364.79 | 8,095.02 | 9,815.87 | 8,248.59 |
| 基金赎回款 | 6,595.78 | 4,981.99 | 16,177.99 | 10,989.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,769.01 | 3,113.03 | -6,362.12 | -2,740.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,652.12 | 20,367.98 | 16,555.85 | 20,700.14 |