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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

2024-03-26     0.95800.6303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,465.522,845.802,845.802,496.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-122.17-496.34-240.30-505.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348.731,819.94824.861,356.84
基金赎回款741.991,703.88817.53501.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-393.26116.067.34855.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,950.092,465.522,612.832,845.80