0.7840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,760.51 | 2,465.52 | 2,465.52 | 2,845.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.34 | -208.90 | -122.17 | -496.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333.54 | 605.27 | 348.73 | 1,819.94 |
| 基金赎回款 | 755.01 | 1,101.39 | 741.99 | 1,703.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -421.47 | -496.12 | -393.26 | 116.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,216.70 | 1,760.51 | 1,950.09 | 2,465.52 |