净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,465.52 | 2,845.80 | 2,845.80 | 2,496.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.17 | -496.34 | -240.30 | -505.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 348.73 | 1,819.94 | 824.86 | 1,356.84 |
基金赎回款 | 741.99 | 1,703.88 | 817.53 | 501.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -393.26 | 116.06 | 7.34 | 855.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,950.09 | 2,465.52 | 2,612.83 | 2,845.80 |