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长盛电子信息产业混合A(080012)

2024-11-26     1.2344-0.4034%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值67,800.8950,795.6350,795.6386,109.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,583.05-15,806.371,542.75-29,578.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,721.5955,115.6949,477.788,983.14
基金赎回款4,441.6822,304.066,250.3314,718.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279.9132,811.6343,227.46-5,735.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,497.7467,800.8995,565.8450,795.63