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长盛电子信息产业混合A(080012)

2020-02-17     1.89404.1231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值99,858.66171,935.39171,935.39321,248.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,560.42-48,411.70-28,137.55-17.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,955.8029,350.8915,270.3187,861.22
基金赎回款16,161.8653,015.9142,248.37237,157.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,206.06-23,665.02-26,978.06-149,295.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,213.0399,858.66116,819.77171,935.39