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长盛中小盘精选混合(080015)

2020-01-23     0.7630-3.0496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,822.575,236.305,236.304,425.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
398.94-760.72-244.57-375.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款315.453,706.613,373.787,911.14
基金赎回款574.365,359.623,218.846,724.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-258.91-1,653.00154.941,186.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,962.612,822.575,146.675,236.30