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长盛添利30天理财债券A(080016)

2015-04-14     0.94850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值9,037.699,037.69113,304.57113,304.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
220.62131.56886.20713.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,069.8712,363.5325,014.6718,540.94
基金赎回款31,904.3619,560.49129,281.54118,869.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,834.48-7,196.96-104,266.87-100,328.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
220.62131.56886.20713.77
期末基金净值5,203.211,840.739,037.6912,975.78