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长盛添利60天理财债券B(080019)

2015-04-14     1.18570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值5,319.195,319.19232,852.88232,852.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
127.4179.691,297.911,116.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,850.181,779.7511,343.437,409.63
基金赎回款5,313.663,572.24238,877.12225,797.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,463.48-1,792.49-227,533.69-218,387.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
127.4179.691,297.911,116.96
期末基金净值1,855.713,526.715,319.1914,464.97