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大成债券A/B(090002)

2020-01-20     1.04310.2595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值216,648.5020,807.6020,807.6055,554.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,977.813,728.291,322.93482.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款433,676.77273,336.5117,852.5222,737.99
基金赎回款279,630.98-80,757.148,679.6355,178.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
154,045.79192,579.379,172.89-32,440.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,556.82466.76466.762,788.74
期末基金净值357,115.28216,648.5030,836.6520,807.60