0.1131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,887.36 | 209,887.36 | 241,267.03 | 241,267.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,421.54 | 4,558.95 | -7,058.49 | -1,391.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,536.26 | 19,432.19 | 138,495.75 | 85,119.32 |
| 基金赎回款 | 159,194.28 | 60,470.63 | 151,319.30 | 92,403.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,658.03 | -41,038.45 | -12,823.55 | -7,284.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,497.63 | 11,497.63 |
| 期末基金净值 | 95,650.87 | 173,407.87 | 209,887.36 | 221,093.62 |