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大成精选增值混合(090004)

2019-12-09     1.1361-0.0264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值111,245.52176,747.10176,747.10127,096.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,026.11-30,284.88-15,542.7841,685.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,241.5217,187.4312,370.6376,261.32
基金赎回款14,599.51-52,404.1247,566.1968,295.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,358.00-35,216.69-35,195.567,965.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,913.64111,245.52126,008.75176,747.10