-0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,245.52 | 176,747.10 | 176,747.10 | 127,096.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,026.11 | -30,284.88 | -15,542.78 | 41,685.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,241.52 | 17,187.43 | 12,370.63 | 76,261.32 |
| 基金赎回款 | 14,599.51 | -52,404.12 | 47,566.19 | 68,295.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,358.00 | -35,216.69 | -35,195.56 | 7,965.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,913.64 | 111,245.52 | 126,008.75 | 176,747.10 |