0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,141.37 | 33,141.37 | 32,591.03 | 32,591.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 807.08 | 293.98 | 666.36 | 386.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,827.22 | 38,261.54 | 69,875.36 | 45,306.29 |
| 基金赎回款 | 142,019.97 | 32,306.27 | 69,325.03 | -42,936.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,807.25 | 5,955.27 | 550.34 | 2,369.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 807.08 | 293.98 | 666.36 | 386.55 |
| 期末基金净值 | 55,948.61 | 39,096.64 | 33,141.37 | 34,960.68 |