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大成策略回报混合(090007)

2019-11-13     1.0460-0.0955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值206,454.96313,684.06313,684.0698,936.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,827.83-85,495.23-34,837.3550,892.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,245.15284,909.30254,072.34323,986.82
基金赎回款99,170.38280,047.80209,290.89116,547.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,925.234,861.5144,781.45207,439.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0026,595.3826,595.3843,584.04
期末基金净值172,357.56206,454.96297,032.78313,684.06