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大成行业轮动混合(090009)

2020-01-17     1.94400.5691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,955.8222,980.5422,980.5415,057.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,683.74-5,271.76-2,413.464,573.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款865.944,572.804,217.2613,273.35
基金赎回款2,780.449,325.768,711.849,924.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,914.50-4,752.96-4,494.583,348.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,725.0512,955.8216,072.5122,980.54