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大成行业轮动混合A(090009)

2024-03-18     2.38201.4913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,788.1617,064.1317,064.1315,420.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-112.15-4,417.98-2,270.173,312.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款334.514,409.063,887.133,919.47
基金赎回款668.505,267.05-4,382.365,588.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-333.99-857.98-495.22-1,669.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,342.0211,788.1614,298.7317,064.13