-0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,442.23 | 11,788.16 | 11,788.16 | 17,064.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -93.41 | -1,887.49 | -112.15 | -4,417.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.46 | 527.56 | 334.51 | 4,409.06 |
| 基金赎回款 | 350.25 | 986.01 | 668.50 | 5,267.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211.79 | -458.45 | -333.99 | -857.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,137.03 | 9,442.23 | 11,342.02 | 11,788.16 |