净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,788.16 | 17,064.13 | 17,064.13 | 15,420.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.15 | -4,417.98 | -2,270.17 | 3,312.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 334.51 | 4,409.06 | 3,887.13 | 3,919.47 |
基金赎回款 | 668.50 | 5,267.05 | -4,382.36 | 5,588.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -333.99 | -857.98 | -495.22 | -1,669.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,342.02 | 11,788.16 | 14,298.73 | 17,064.13 |