-1.6485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,848.69 | 8,398.35 | 8,398.35 | 11,796.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,792.28 | -1,790.76 | -695.17 | -3,317.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,926.57 | 7,090.40 | 595.74 | 1,441.75 |
| 基金赎回款 | 3,919.44 | 1,849.31 | 682.11 | 1,522.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,992.87 | 5,241.10 | -86.37 | -80.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,063.55 | 11,848.69 | 7,616.82 | 8,398.35 |