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大成竞争优势混合(090013)

2020-05-28     0.9870-0.4036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,779.5519,779.55110,311.31110,311.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,993.641,894.24-21,557.56-9,163.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,041.774,955.1926,069.1524,115.79
基金赎回款37,152.069,020.4895,043.3656,047.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,110.29-4,065.29-68,974.21-31,931.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,662.9017,608.5119,779.5569,216.56