0.3746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 671,315.37 | 887,453.91 | 887,453.91 | 1,257,194.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,940.66 | -103,830.58 | -38,940.72 | -232,573.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,271.38 | 164,448.36 | 121,613.12 | 666,993.52 |
| 基金赎回款 | 110,951.74 | 276,756.32 | 168,820.77 | 804,160.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,680.36 | -112,307.96 | -47,207.65 | -137,167.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 715,575.66 | 671,315.37 | 801,305.54 | 887,453.91 |