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大成新锐产业混合(090018)

2019-11-08     1.84800.2169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,551.676,046.036,046.0312,166.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
912.74-1,051.40-54.11-90.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201.291,115.23797.402,638.80
基金赎回款812.141,558.201,302.238,668.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-610.85-442.97-504.83-6,029.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,853.564,551.675,487.106,046.03