0.8493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,679.66 | 20,679.66 | 6,572.23 | 6,572.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,820.78 | 2,335.27 | -3,720.82 | -2,583.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567,561.24 | 302,993.11 | 68,397.73 | 42,324.00 |
| 基金赎回款 | 264,958.90 | 112,366.71 | 50,569.48 | -33,444.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302,602.35 | 190,626.40 | 17,828.25 | 8,879.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 329,102.80 | 213,641.33 | 20,679.66 | 12,868.16 |