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大成健康产业混合(090020)

2020-02-19     1.0820-2.1700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,909.442,782.012,782.013,179.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
353.01-854.98-299.67378.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款429.291,130.06510.47645.90
基金赎回款494.501,147.66601.871,421.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65.21-17.60-91.40-775.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,197.241,909.442,390.942,782.01