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大成健康产业混合A(090020)

2024-03-28     1.20900.3320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,990.3937,618.2137,618.2110,829.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,289.75-11,983.18-7,700.05-333.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,860.8625,061.6818,136.32117,143.82
基金赎回款4,080.6325,706.3218,646.6890,022.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,219.77-644.64-510.3627,121.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,480.8724,990.3929,407.8037,618.21