0.1044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,709.77 | 237,709.77 | 7,790.75 | 7,790.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 669.53 | 578.40 | 664.31 | 69.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,352.03 | 6,007.21 | 230,746.05 | 190.64 |
| 基金赎回款 | 219,680.05 | 219,018.73 | 1,491.34 | -582.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,328.02 | -213,011.51 | 229,254.72 | -391.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,648.14 | 18,648.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,403.15 | 6,628.52 | 237,709.77 | 7,468.90 |