0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,774.24 | 15,774.24 | 105,740.45 | 105,740.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 253.09 | 204.77 | 2,951.00 | 1,901.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,973.75 | 76,103.16 | 1,401,933.33 | 810,079.64 |
| 基金赎回款 | 106,741.95 | 87,979.48 | 1,491,899.54 | 868,376.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,768.20 | -11,876.32 | -89,966.21 | -58,297.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 253.09 | 204.77 | 2,951.00 | 1,901.72 |
| 期末基金净值 | 2,006.04 | 3,897.93 | 15,774.24 | 47,443.29 |