净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,447,734.29 | 1,447,734.29 | 2,149,797.74 | 2,149,797.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,841.99 | 40,808.94 | 25,162.86 | 28,785.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 808,217.13 | 406,887.11 | 1,027,528.22 | 599,761.39 |
基金赎回款 | 996,462.23 | 428,285.07 | 1,630,778.99 | 659,144.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,245.10 | -21,397.95 | -603,250.78 | -59,382.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,895.79 | 1,895.79 | 123,975.54 | 65,531.69 |
期末基金净值 | 1,316,435.39 | 1,465,249.48 | 1,447,734.29 | 2,053,668.69 |