0.9566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 583,321.53 | 583,321.53 | 1,035,551.58 | 1,035,551.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -135,920.49 | -86,612.97 | -258,430.02 | -130,186.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,940.80 | 20,267.43 | 114,541.69 | 83,583.77 |
| 基金赎回款 | 89,631.73 | 62,944.09 | 308,341.72 | 241,360.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,690.93 | -42,676.66 | -193,800.03 | -157,776.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,710.12 | 454,031.90 | 583,321.53 | 747,588.49 |