-0.3814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 396,070.59 | 396,070.59 | 537,949.15 | 537,949.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,023.73 | 33,080.67 | -155,461.24 | -75,256.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,284.51 | 30,479.67 | 190,278.15 | 141,782.32 |
| 基金赎回款 | 44,274.19 | 24,162.93 | 116,428.54 | 60,219.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,010.32 | 6,316.74 | 73,849.60 | 81,562.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 60,266.93 | 60,266.93 |
| 期末基金净值 | 390,057.18 | 435,467.99 | 396,070.59 | 483,988.25 |