0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,239,137.76 | 671,679.54 | 671,679.54 | 1,105,447.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,789.82 | 21,500.77 | 8,493.99 | 18,427.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,883,423.91 | 6,566,484.01 | 1,687,004.61 | 4,160,313.63 |
| 基金赎回款 | 6,773,952.12 | 4,999,025.79 | 1,453,907.31 | 4,594,081.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,471.79 | 1,567,458.22 | 233,097.30 | -433,767.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,789.82 | 21,500.77 | 8,493.99 | 18,427.19 |
| 期末基金净值 | 2,348,609.55 | 2,239,137.76 | 904,776.84 | 671,679.54 |