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富国中证红利指数增强(100032)

2019-12-06     1.09900.1823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值314,284.07159,189.82159,189.8265,427.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,613.07-41,196.90-19,499.4123,910.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,813.52313,878.09166,915.77152,199.92
基金赎回款124,698.5494,440.3061,878.6967,011.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,114.98219,437.78105,037.0885,188.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0023,146.6423,146.6415,336.57
期末基金净值384,012.11314,284.07221,580.85159,189.82