净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 645,101.82 | 567,167.33 | 567,167.33 | 406,803.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,864.76 | -20,580.67 | 8,828.51 | 80,565.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 272,943.05 | 699,077.79 | 410,597.49 | 636,642.07 |
基金赎回款 | 218,246.59 | 439,838.72 | 257,465.59 | 515,595.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,696.46 | 259,239.07 | 153,131.89 | 121,046.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 160,723.91 | 88,939.32 | 41,248.46 |
期末基金净值 | 746,663.03 | 645,101.82 | 640,188.41 | 567,167.33 |