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富国中证红利指数增强A(100032)

2024-03-18     0.9960-0.1003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值645,101.82567,167.33567,167.33406,803.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,864.76-20,580.678,828.5180,565.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272,943.05699,077.79410,597.49636,642.07
基金赎回款218,246.59439,838.72257,465.59515,595.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,696.46259,239.07153,131.89121,046.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00160,723.9188,939.3241,248.46
期末基金净值746,663.03645,101.82640,188.41567,167.33