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富国优化增强债券C(100037)

2020-01-23     1.7290-0.4032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,284.5047,675.9747,675.9728,899.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,773.39-2,954.70-2,397.811,621.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,035.6483,906.1964,612.0830,877.99
基金赎回款27,161.4399,342.9558,000.0313,723.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,125.80-15,436.766,612.0417,154.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,932.1029,284.5051,890.2147,675.97