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富国全球债券(QDII)(100050)

2019-11-13     1.17370.1109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,066.933,007.503,007.507,330.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.089.07-26.49-20.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,352.693,459.22155.623,081.92
基金赎回款5,297.452,408.861,046.067,383.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55.241,050.36-890.43-4,301.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,327.254,066.932,090.583,007.50