-0.1606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,078.04 | 289,078.04 | 540,660.04 | 540,660.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,848.20 | 10,933.39 | -99,391.19 | -65,675.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787,605.92 | 456,899.85 | 729,476.50 | 242,603.52 |
| 基金赎回款 | 676,878.50 | 357,021.32 | 881,667.31 | 464,963.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,727.43 | 99,878.53 | -152,190.81 | -222,360.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,957.27 | 399,889.96 | 289,078.04 | 252,624.11 |