0.6794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,086.55 | 27,897.06 | 27,897.06 | 18,653.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,306.76 | -1,733.06 | 1,834.62 | -3,150.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,440.75 | 170,701.69 | 51,707.14 | 50,654.73 |
| 基金赎回款 | 179,051.62 | 96,779.14 | 30,437.68 | 38,261.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,610.88 | 73,922.55 | 21,269.46 | 12,393.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,782.44 | 100,086.55 | 51,001.14 | 27,897.06 |