1.1463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,897.06 | 27,897.06 | 18,653.98 | 18,653.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,733.06 | 1,834.62 | -3,150.01 | -720.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,701.69 | 51,707.14 | 50,654.73 | 27,886.28 |
| 基金赎回款 | 96,779.14 | 30,437.68 | 38,261.64 | 13,530.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,922.55 | 21,269.46 | 12,393.10 | 14,355.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,086.55 | 51,001.14 | 27,897.06 | 32,289.61 |